第二批REITs:建信中关村产业园代码“508099”，认购价格3.2元/份

作者： 在石牌的那年冬天

发布于:2021-11-23 09:09

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建信中关村产业园代码“508099”，认购价格3.2元/份

建信 中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金由建信基金管理有限责任公司依照有关法律法规及约定发起，并经中国证监会2021年11月12日证监许可〔2021〕3612号文《关于准予建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》准予注册。

中国证监会对基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

中信证券股份有限公司担任基金管理人财务顾问。

基金的场内简称为“ 中关村”，扩位简称为“ 建信中关村REIT”，基金代码为“508099”，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。

中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为9亿份。本基金初始战略配售发售份额为63,081.00万份，为基金份额发售总量的70.09%，最终战略配售发售份额与初始战略配售发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则进行回拨。网下初始发售份额为18,843.30万份，占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的70%；公众初始发售份额为8,075.70万份，占扣除初始战略配售数量后发售份额的30%。

最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除最终战略配售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况确定。

基金认购价格为3.200元/份，对应的募集规模为28.80亿元，据此计算的基础设施项目价值为33.41亿元（其中包括4.61亿元固定资产贷款）。

根据基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，基金2021年投资人净现金流分派率（年化）为4.19%，2022年投资人净现金流分派率（年化）为4.34%。

本基金发售的询价工作已于2021年11月19日（T-6日）完成。本次发售的询价期间为2021年11月19日（T-6日）9:00-15:00。截至2021年11月19日（T-6日）15:00，基金管理人及财务顾问通过REITs询价与认购系统共收到55家网下投资者管理的112个配售对象的询价报价信息，报价区间为2.851元/份-3.350元/份，拟认购份额数量总和为107.96亿份。53家网下投资者管理的110个配售对象符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为2.851元/份-3.350元/份，拟认购份额数量总和为106.18亿份。基金管理人和财务顾问根据询价结果，协商确定本基金认购价格为3.200元/份。

基金发售期为2021年11月29日（T日）至2021年11月30日（T+1 4日），提供有效的投资者需在发售期内参与网下认购与缴款，公众投资者可在发售期内通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。本基金通过向战略投资者定向配售（“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价发售（“网下发售”）及向公众投资者公开发售（“公众发售”）相结合的方式进行发售，发售方式包括通过具有基金销售业务资格并经上交所和中国证2券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单位（“场内证券经营机构”）或基金管理人及其委托的场外基金销售机构进行发售。战略配售、网下发售由基金管理人及财务顾问负责组织；公众发售由基金管理人负责组织。

网下发售通过上交所“REITs询价与认购系统”实施；公众发售通过上交所场内证券经营机构、基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施。

提供有效报价的网下投资者请按此价格在2021年11月29日（T日，即本基金发售期首日）至2021年11月30日（T+1日）进行网下认购和缴款，网下认购具体时间为发售期中每日（9:00-15:00），认购资金缴款于2021年11月30日（T+1日）17:00前汇至基金管理人指定的银行账户。公众投资者可按此价格在2021年11月29日（T日）至2021年11月30日（T+1日）通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。

战略配售：本基金初始战略配售发售份额为63,081.00万份，占发售份额数量的70.09%，战略投资者承诺的认购资金将于2021年11月30日（T+1日）17:00前汇至基金管理人指定的银行账户。

场外认购限额：通过其他销售机构每个基金账户首次认购金额不得低于 1,000元人民币，单笔追加认购最低金额为10元人民币，其他销售机构对最低认购金额及交易级差另有规定的，从其规定。通过直销柜台每个基金账户首次认购金额不得低于1,000元人民币，单笔追加认购最低金额为10元人民币；通过基金管理人网上交易平台认购本基金时，首次认购金额不得低于1,000元人民币，单笔追加认购最低金额为10元人民币。场内认购限额：在具有基金销售资格的上海证券交易所会员单位的单笔最低认购金额为1,000元，且须为1元的整倍数。对于场内认购的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

回拨：本次发售中，战略投资者将在2021年11月30日（T+1日）17:00前完成缴款，基金管理人和财务顾问将根据战略投资者缴款情况确认战略配售份额是否向网下回拨。网下发售于2021年11月30日（T+1日）15:00截止，公众发售于2021年11月30日（T+1日）截止。认购结束后，将根据公众和网下认购情况决定是否进一步启动回拨机制，对网下及公众发售的规模进行调节。

认购方式：公众投资者公众投资者可通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金销售机构进行认购。（1）个人投资者开户与认购程序1）建信基金直销柜台①业务办理时间基金发售日的9:30-17:00（周六、周日和节假日不受理）②申请开立基金账户并提交如下材料：A.本人有效身份证明原件（包括：居民身份证等）B.银行活期存款账户C.填妥的经本人签字确认的《开放式基金账户类业务申请表》注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。③提出认购申请并提交如下材料：A.填妥的《开放式基金交易类业务申请表》B.加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件C.身份证件原件及复印件D.基金管理人要求的其他材料

 注：上表中承诺认购份额为战略投资者与本基金管理人签署的配售协议中约定的承诺认购份额，战略投资者应当缴纳的认购款项总额将按照基金管理人公告的认购价格计算（认购款项不包含认购费用和相关税费，相关认购费用及税费（如有）由战略投资者另行缴纳）。