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出纳主要职责与工作内容(10篇)
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出纳需要管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。那么你知道出纳主要职责是什么吗?这次小编给大家整理了出纳主要职责,供大家阅读参考。
1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审批和报销工作;
4、完成上级交给的其他工作任务;
1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;
2.登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结;
3.管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账;
4.月度工资发放,报销等出纳工作
5.完成领导交代的其他任务。
1、负责公司的开票工作及发票的采购管理;
2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作;
3、员工报销审核,员工工资审核;
4、配合会计人员录入简单的会计凭证;
5、协助会计人员整理装订会计凭证;
6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作;
7、配合上级完成其他财务方面的工作。
1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;
2、准确及时登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结,按时准确编制资金报表;
3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据,复核《员工计件工资表》,编制工人工资表。
4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。
5、及时打印银行对账单、交易回单,保管银行对账单。
6、月末进行现金盘点,保证账实相符。
7、公司合同文件归档整理,装订记账
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
1.办理银行存款和现金领取。
2.负责支票,汇票,发票,收据管理。
3.做银行帐和现金账。
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责日常现金、支票的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3.、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
4、定期对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;
5、每周编制资金周报,并上报公司财务主管及公司领导;
6、 完成领导交代的其他工作。
1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入;
2、负责收集和审核原始凭证;
3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;
4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;
5、负责编制现金和银行凭证,负责客户的转帐及资金的划转;
6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;
7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;
8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;
9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;
10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;
12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;
13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;
14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;
15、公司领导临时指派的事项。
1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;
2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;
3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;
4、及时做好全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;
5、负责公司各部门的费用报销业务手续;
6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。
一、行政出纳,负责学校的现金、银行存款单的收付业务。
二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。
三、掌握执行各项会计制度,根据审核无误的原始凭证办理收付,并加盖“收讫”或“会讫”戳记,有权对不合格规定的凭证抵退。
四、按会计规范要求,将收付凭证登记入账,做到日清月结。
五、办理提现和存现业务,必须有人陪同,并申请用车。
六、严格执行核定的库存现金限额,超定额的现金要存入银行,确保现金的安全。
七、管理好现金,避免坐支,白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。
八、办理银行结算业务,要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单,并追回发生使用后的支票单据,登记入账,月终银行帐与对帐单核对,未过帐项要及时查清,以免坏帐、呆帐的发生。
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