招商蛇口：2021年第一季度报告全文

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年第一季度报告1证券代码：001979证券简称：招商蛇口公告编号：【CMSK】2021-0472021年第一季度报告第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本季度报告的董事会会议。公司负责人许永军、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。公司2021年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年第一季度报告2第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）12,672,233,510.0711,797,130,980.567.42%归属于上市公司股东的净利润（元）669,517,351.08538,852,654.8124.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）634,974,935.87534,161,192.2018.87%经营活动产生的现金流量净额（元）-13,304,998,037.44-16,396,899,027.4318.86%基本每股收益（元/股）0.050.0366.67%稀释每股收益（元/股）0.050.0366.67%加权平均净资产收益率0.49%0.35%增加0.14个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）768,133,101,705.21737,157,339,985.154.20%归属于上市公司股东的净资产（元）101,414,559,651.25101,370,365,556.950.04%注：1、计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时，剔除了其他权益工具永续债的影响，亦相应考虑了库存股的影响。截至披露前一交易日的公司总股本：截至披露前一交易日的公司总股本（股）7,923,242,592用最新股本计算的全面摊薄每股收益支付的优先股股利不适用，公司不存在优先股用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.05非经常性损益项目和金额单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益429,581.87计入当期损益的政府补助34,266,040.62交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益及处置交易性金融资产取得的投资收益6,848,337.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,403,645.42其他符合非经常性损益定义的损益项目-823,168.08减：所得税影响额12,366,613.46 招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年第一季度报告3少数股东权益影响额（税后）8,215,408.16合计34,542,415.21--二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数84,488前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量招商局集团有限公司国有法人58.14%4,606,899,949-质押1,386,075,621招商局轮船有限公司国有法人5.17%409,823,160---北京诚通金控投资有限公司国有法人2.98%236,374,209---国新投资－海通证券－20国新E1担保及信托财产专户境内一般法人2.59%205,000,000-质押205,000,000国新投资有限公司国有法人2.24%177,782,731---中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深基金、理财产品等2.10%166,330,932---中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深基金、理财产品等1.98%157,024,381---香港中央结算有限公司境外法人1.88%148,643,761---中国证券金融股份有限公司境内一般法人0.85%67,677,157---深圳华侨城股份有限公司国有法人0.80%63,559,322---国开金融有限责任公司国有法人0.80%63,559,322---北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）境内一般法人0.80%63,559,322---兴业财富资产－兴业银行－华福证券有限责任公司基金、理财产品等0.80%63,559,322---前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量招商局集团有限公司4,606,899,949人民币普通股4,606,899,949招商局轮船有限公司409,823,160人民币普通股409,823,160北京诚通金控投资有限公司236,374,209人民币普通股236,374,209国新投资－海通证券－20国新E1担保及信托财产专户205,000,000人民币普通股205,000,000国新投资有限公司177,782,731人民币普通股177,782,731 招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年第一季度报告4中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深166,330,932人民币普通股166,330,932中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深157,024,381人民币普通股157,024,381香港中央结算有限公司148,643,761人民币普通股148,643,761中国证券金融股份有限公司67,677,157人民币普通股67,677,157深圳华侨城股份有限公司63,559,322人民币普通股63,559,322国开金融有限责任公司63,559,322人民币普通股63,559,322北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）63,559,322人民币普通股63,559,322兴业财富资产－兴业银行－华福证券有限责任公司63,559,322人民币普通股63,559,322上述股东关联关系或一致行动的说明招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司属于一致行动人；中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深与中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深属于一致行动人；国新投资－海通证券－20国新E1担保及信托财产专户与国新投资有限公司属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明无。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年第一季度报告5第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因单位：万元资产负债项目2021年3月31日2020年12月31日增减主要变动原因持有待售资产-244,171.59-100.00%本报告期完成待售资产交易使用权资产244,112.5138,076.77541.11%本公司自2021年1月1日起全面执行新租赁准则，确认相应的使用权资产短期借款1,176,186.511,771,678.07-33.61%偿还短期借款租赁负债265,984.1341,093.87547.26%本公司自2021年1月1日起全面执行新租赁准则，确认相应的租赁负债应付职工薪酬94,233.69192,478.78-51.04%本报告期支付了应付未付的职工薪酬损益项目2021年1-3月2020年1-3月增减主要变动原因销售费用54,017.9126,641.72102.76%本报告期广告费、佣金代理费等同比增加投资收益39,335.8814,497.30171.33%本报告期长期股权投资收益同比增加现金流量项目2021年1-3月2020年1-3月增减主要变动原因经营活动产生的现金流量净额-1,330,499.80-1,639,689.9018.86%房地产项目销售回款增加额超过同期支付的购地、基建以及税金的增加额投资活动产生的现金流量净额164,427.96127,389.4729.08%收回联合营公司垫款同比增加筹资活动产生的现金流量净额-172,670.271,120,695.70-115.41%取得借款同比减少，偿还借款同比增加二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明股份回购的实施进展情况报告期内，公司未实施股份回购。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况报告期内，公司未采用集中竞价方式减持回购股份。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年第一季度报告6四、金融资产投资1、证券投资情况单位：万元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源股票00144招商局港口HK$2,130万元公允价值计量2,396.04608.87608.873,004.91其他非流动金融资产自有资金合计HK$2,130万元--2,396.04608.87608.873,004.91----证券投资审批董事会公告披露日期不适用，招商蛇口上市前购入的股票证券投资审批股东会公告披露日期不适用，招商蛇口上市前购入的股票2、衍生品投资情况单位：万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额金融机构非关联方否交叉货币掉期156,744.002020年9月8日2023年8月28日156,744.00000156,744.000.61%75.90合计156,744.00----156,744.00000156,744.000.61%75.90衍生品投资资金来源不涉及涉诉情况无衍生品投资审批董事会公告披露日期无衍生品投资审批股东会公告披露日期无报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明为规避发行美元债券给公司带来的汇率及利率风险，公司采用交叉货币掉期的方式，适时锁定汇率及利率风险，以此降低汇率及利率波动带来的不确定性风险，减少外汇负债及实现融资成本锁定。公司已制定相应管理制度明确了衍生金融工具及外汇资金交易业务的职责分工与审批流程，建立了完善的监督机制，通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期内，已投资CCS衍生品产生公允价值变动收益75.9万元，与美元债券汇兑损益金额对冲，不影响净利润金额。报告期末CCS公允价值参照外部金融机构的市场报价确定。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无 招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年第一季度报告7独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见无五、募集资金投资项目进展情况不适用。六、对2021年1-6月经营业绩的预计不适用。七、日常经营重大合同不适用。八、委托理财单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额结构性存款闲置资金19,00000银行理财产品闲置资金220,00000合计239,00000九、违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象调研的基本情况索引2021年1月19日深圳策略会机构国金证券等①公司经营情况介绍；②行业发展情况讨论；③提供已公告信息及公司项目宣传册；④参观公司在售楼盘，提供售楼书。2021年3