冰川网络：2020年第一季度报告全文
深圳冰川网络股份有限公司2020年第一季度报告全文 1 深圳冰川网络股份有限公司 2020年第一季度报告 2020-034 2020年04月 深圳冰川网络股份有限公司2020年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘和国、主管会计工作负责人董嘉翌及会计机构负责人(会计主管人员)王会声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳冰川网络股份有限公司2020年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 106,753,774.07 102,161,555.03 4.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,031,010.77 28,880,624.75 24.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,519,871.15 23,612,485.40 46.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,020,656.70 22,484,363.07 -2.06% 基本每股收益（元/股） 0.36 0.29 24.14% 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.29 24.14% 加权平均净资产收益率 2.10% 1.81% 0.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,958,100,666.54 1,929,492,357.97 1.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,737,719,884.52 1,700,682,700.06 2.18% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,556,880.30 委托他人投资或管理资产的损益 265,520.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3.35 减：所得税影响额 284,843.77 少数股东权益影响额（税后） 26,420.81 合计 1,511,139.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳冰川网络股份有限公司2020年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,483 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘和国 境内自然人 41.54% 41,869,225 31,401,919 高祥 境内自然人 5.21% 5,254,967 0 陈涛 境内自然人 3.58% 3,607,250 2,705,437 隆寒辉 境内自然人 3.43% 3,459,100 0 高锋 境内自然人 2.99% 3,017,600 0 唐国平 境内自然人 2.92% 2,940,500 0 饶志宝 境内自然人 1.95% 1,970,000 0 建水县诺尔企业管理有限公司 境内非国有法人 0.67% 676,200 0 建水县尚轩企业管理有限公司 境内非国有法人 0.43% 428,817 0 刘钜诚 境内自然人 0.25% 247,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘和国 10,467,306 人民币普通股 10,467,306 高祥 5,254,967 人民币普通股 5,254,967 隆寒辉 3,459,100 人民币普通股 3,459,100 高锋 3,017,600 人民币普通股 3,017,600 唐国平 2,940,500 人民币普通股 2,940,500 饶志宝 1,970,000 人民币普通股 1,970,000 陈涛 901,813 人民币普通股 901,813 建水县诺尔企业管理有限公司 676,200 人民币普通股 676,200 建水县尚轩企业管理有限公司 428,817 人民币普通股 428,817 刘钜诚 247,000 人民币普通股 247,000 上述股东关联关系或一致行动的股东高祥为建水县诺尔企业管理有限公司执行董事、法定代表人，持有建水县诺尔 深圳冰川网络股份有限公司2020年第一季度报告全文 5 说明 企业管理有限公司44.79%股权；陈涛为建水县尚轩企业管理有限公司执行董事、法定代表人，持有建水县尚轩企业管理有限公司48.43%股权。除此之外，上述股东不存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东饶志宝通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,970,000股，实际合计持有1,970,000股； 股东刘钜诚通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有247,000股，实际合计持有247,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘和国 31,401,919 31,401,919 首发限售承诺+高管锁定股 任职期间每年锁定75% 陈涛 2,705,437 2,705,437 首发限售承诺+高管锁定股 任职期间每年锁定75% 章国俊 140,625 140,625 高管锁定股 任职期间每年锁定75% 2018年股权激励限售股（激励对象72人） 781,200 781,200 完成考核目标后分期解锁 在满足解锁条件情况下，分三期解锁（第一期业绩未达标以及部分激励对象离职限售股已完成回购注销） 合计 35,029,181 0 0 35,029,181 -- -- 深圳冰川网络股份有限公司2020年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表变动分析 单位：元 项 目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 390,173,344.51 471,348,596.69 -17.22% 主要为现金管理金额增加 应收账款 61,966,504.51 48,465,249.65 27.86% 主要为受疫情影响回款减慢 预付款项 4,191,407.26 8,236,329.62 -49.11% 主要为预付广告服务费减少 其他权益工具投资 39,075,000.00 29,125,000.00 34.16% 主要为新增对外投资 无形资产 829,055.46 695,192.62 19.26% 主要为本期购入软件 长期待摊费用 1,249,490.97 1,591,873.88 -21.51% 主要为计提摊销入费用 预收款项 3,252,275.64 38,193,204.41 -91.48% 主要为预收账款重分类到合同负债 合同负债 39,933,488.07 - - 应付职工薪酬 11,101,841.56 23,248,617.32 -52.25% 主要为期初包含已计提未支付的奖金 其他综合收益 784,849.24 531,687.74 47.61% 主要为外币报表折算差额 少数股东权益 -7,924,922.05 -1,820,068.93 335.42% 主要为子公司分配股利 2、利润表变动分析 单位：元 项 目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动比例 变动原因 税金及附加 560,094.74 408,513.78 37.11% 主要为费用相关进项税额减少，城建、教育费附加增加 销售费用 32,814,811.57 45,259,148.68 -27.50% 主要为广告服务费减少 财务费用 -4,058,947.41 -3,640,116.78 11.51% 主要为汇兑收益增加 其他收益 1,934,202.56 7,532,471.83 -74.32% 主要为收到的政府补助减少 投资收益 3,302,735.14 2,827,108.91 16.82% 主要为投资公司投资收益增加 信用减值损失 -731,431.16 -101,899.28 617.80% 主要为应收账款增加，预期信用损失增加 少数股东损益 2,216,393.68 486,848.08 355.25% 主要为控股子公司利润增加 3、现金流量表变动分析 单位：元 项 目 202
