泛海控股：2018年第一季度报告全文

泛海控股股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 泛海控股股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年4月 泛海控股股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司董事长卢志强先生、总裁韩晓生先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 泛海控股股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 2,838,766,549.37 3,374,416,182.37 -15.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,518,615,271.75 434,611,797.67 249.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 447,740,729.79 434,192,219.25 3.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,395,946,484.08 -12,739,679,798.63 126.66% 基本每股收益（元/股） 0.2923 0.0836 249.64% 稀释每股收益（元/股） 0.2923 0.0836 249.64% 加权平均净资产收益率 7.35% 2.35% 5.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 198,648,662,588.01 187,775,062,711.27 5.79% 归属于上市公司股东的净资产（元） 21,252,845,046.97 20,069,475,888.35 5.90% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 5,196,200,656.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2923 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -55,329.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 592,154.77 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,069,942,935.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,165,908.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -675,176.64 泛海控股股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 项目 年初至报告期期末金额 说明 减：所得税影响额 313,933.98 少数股东权益影响额（税后） -217,984.27 合计 1,070,874,541.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,423,295.92 公司将战略投资业务作为主要经营业务之一，故非金融类公司投资于债券、股票及其他少数股权投资损益均界定为经常性损益。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,155 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国泛海控股集团有限公司 境内非国有法人 67.15 3,489,326,751 95,833,333 质押 2,960,857,101 中国证券金融股份有限公司 国有法人 3.00 155,691,668 0 黄木顺 自然人 2.70 140,080,889 0 质押 39,280,000 泛海能源控股股份有限公司 境内非国有法人 2.39 124,000,000 0 质押 124,000,000 德邦创新资本－渤海银行－中融国际信托有限公司 其他 2.35 122,222,222 0 中国银河证券股份有限公司 国有法人 1.18 61,550,628 0 建信基金－兴业其他 1.18 61,476,574 0 泛海控股股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资52号结构化集合资金信托计划 新华联控股有限公司 境内非国有法人 1.18 61,111,111 0 质押 35,090,000 林芝锦华投资管理有限公司 境内非国有法人 1.18 61,111,111 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.99 51,653,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国泛海控股集团有限公司 3,393,493,418 人民币普通股 3,393,493,418 中国证券金融股份有限公司 155,691,668 人民币普通股 155,691,668 黄木顺 140,080,889 人民币普通股 140,080,889 泛海能源控股股份有限公司 124,000,000 人民币普通股 124,000,000 德邦创新资本－渤海银行－中融国际信托有限公司 122,222,222 人民币普通股 122,222,222 中国银河证券股份有限公司 61,550,628 人民币普通股 61,550,628 建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资52号结构化集合资金信托计划 61,476,574 人民币普通股 61,476,574 新华联控股有限公司 61,111,111 人民币普通股 61,111,111 林芝锦华投资管理有限公司 61,111,111 人民币普通股 61,111,111 中央汇金资产管理有限责任公司 51,653,500 人民币普通股 51,653,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）同属公司实际控制人控制的公司； 2、中国泛海、泛海能源与前10名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 3、未知前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有53,980,889股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有86,100,000股，实际合计持有140,080,889股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 适用 √ 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 泛海控股股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 泛海控股股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 同比增减 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 12,885,148,083.93 11,188,705,643.20 15.16% 可供出售金融资产 27,474,304,230.35 22,389,065,771.97 22.71% 短期借款 11,968,602,022.31 9,049,650,082.73 32.25% 项目 2018年1-3月 2017年1-3月 同期增减 营业收入 324,933,873.59 1,890,465,371.83 -82.81% 营业成本 187,759,074.95 1,200,962,991.64 -84.37% 管理费用 1,084,747,999.69 806,213,143.52 34.55% 投资收益 294,069,519.60 420,754,985.67 -30.11% 经营活动产生的现金流量净额 3,395,946,484.08 -12,739,679,798.63 126.66% 投资活动产生的现金流量净额 -5,608,222,036.81 -3,252,751,278.92 -72.41% 筹资活动产生的现金流量净额 180,462,810.00 4,071,648,097.61 -95.57% 报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的原因说明： 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产较期初大幅增加， 主要原因系报告期内金融板块子公司自营投资规模增加。 2. 短期借款期末余额增加较多，主要原因系报告期内公司短期融资规模增加。 3. 营业收入及营业成本较上年同期大幅减少，主要系报告期内公司受房地产调控政策影响，地产结算收入同比降低，相应结转成本也随之降低。 4. 管理费用较上年同期大幅增加，主要原因系人力成本费用增加。 5. 非金融行业投资收益较上年同期大幅减少，主要原因系上年同期可供出售金融资产处置收益较大。 6. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系上年同期地产项目投入较大带来的现金净流出较大。 7. 投资活动现金流量净额较上年同期大幅降低，主要系对外投资业务现金流出增加。 8. 筹资活动现金流量净额较上年同期大幅降低，主要系报告期偿还融资现金流出增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司境外附属公司中国泛海国际金融有限公司（以下简称“中国泛海金融”）拟通过香港联合交易所，以供股方式进行融资，供股比例为每持有3股已发行股份可认购8股供股股份，本次供股规模为16,592,131,253股供股股份，供股价格为1.10港元/股，融资规模约为182.51亿港元。公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海控股国际金融”）目前持有中国泛海金融4,495,254,732股股份，持股比例约为72.24%。按本次供股方案，泛海控股国际金融可以现金约131.86亿港元认购中国泛海金融11,987,345,952股供股股份。综合考虑目前宏观环境、参与本次供股所需资金规模、中 泛海控股股份有限公司2018年第一季度报告全文 8 国泛海金融所处发展阶段等因素，并经公司第九届董事会第十一次、第十四次临时会议审议通过，泛海控股国际金融放弃参与中国泛海金融本次供股，并以约1.798亿港元向公司关联法人中国泛海国际集团有限公司转让其于本次供股下所有未缴股款供股权（共11,987,345,952股供股股份）。待中国泛海金融供股完成后，泛海控股国际金融对中国泛海金融的持股比例将从约72.