河池化工：河池化工2006年第一季度报告

广西河池化工股份有限公司2006年第一季度报告全文 1 广西河池化工股份有限公司2006年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 廖祖鲜 因公出差 曹建国 陆万山 提出辞职 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司负责人何元军先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人李均毅先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 河池化工 变更前简称（如有） 股票代码 000953 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩德穆 联系地址 广西河池市 电话 0778-2266832 传真 0778-2266882 电子信箱 hdemu@163.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 921,128,464.07 939,114,008.58 -1.92%股东权益（不含少数股东权益） 362,403,889.34 360,314,690.75 0.58%每股净资产 1.23 1.23 0.00%调整后的每股净资产 1.11 1.10 0.91% 广西河池化工股份有限公司2006年第一季度报告全文 2 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 35,379,801.66 35,379,801.66 -28.67%每股收益 0.01 0.01 -66.67%每股收益（注） 0.01 - - 净资产收益率 0.58% 0.58% -1.94%扣除非经常性损益后的净资产收益率0.32% 0.32% -2.38%非经常性损益项目 金额 扣除应计提的资产减值准备后的营业外收支净额 -9,617.50在建工程减值准备转回数 939,206.35所得税影响数 139,438.33合计 790,150.522.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 47,607,432.3623,330,935.3546,238,126.8221,024,605.04 短期投资 320,000.00320,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 45,182,228.8245,641,347.1241,465,302.1944,727,747.99 其他应收款 81,121,667.6285,445,484.4759,000,197.8463,305,667.34 预付账款 45,947,949.9549,537,169.5342,638,576.0048,919,418.77 应收补贴款 存货 103,183,444.96138,327,307.9099,087,864.24132,188,958.66 待摊费用 1,239,371.101,673,740.571,109,854.101,596,658.56 一年内到期的长期债权投资 15,000,000.0015,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 339,282,094.81359,275,984.94289,539,921.19312,083,056.36 长期投资： 长期股权投资 16,304,351.5615,345,234.30100,141,074.41101,015,919.09 长期债权投资 合并价差 -2,094,586.37-2,810,250.44 长期投资合计 14,209,765.1912,534,983.86100,141,074.41101,015,919.09 固定资产： 固定资产原价 864,152,268.87863,520,079.92831,960,284.61831,322,395.66 减：累计折旧 352,144,388.65339,504,567.50344,631,507.04332,508,884.83 固定资产净值 512,007,880.22524,015,512.42487,328,777.57498,813,510.83 减：固定资产减值准备 固定资产净额 512,007,880.22524,015,512.42487,328,777.57498,813,510.83 工程物资 在建工程 41,842,717.5828,715,558.8041,676,250.3328,579,091.55 固定资产清理 广西河池化工股份有限公司2006年第一季度报告全文 3 固定资产合计 553,850,597.80552,731,071.22529,005,027.90527,392,602.38 无形资产及其他资产： 无形资产 13,361,801.4014,099,439.455,002,492.365,636,050.00 长期待摊费用 424,204.87472,529.11424,204.87472,529.11 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,786,006.2714,571,968.565,426,697.236,108,579.11 递延税项： 递延税款借项 资产总计 921,128,464.07939,114,008.58924,112,720.73946,600,156.94 流动负债： 短期借款 244,500,000.00232,000,000.00244,500,000.00232,000,000.00 应付票据 19,000,000.0019,000,000.00 应付账款 37,242,578.4164,101,449.0832,828,405.8160,916,671.57 预收账款 14,154,292.2518,901,961.8413,880,237.7118,627,907.30 应付工资 -52,958.231,941,611.06-92,738.901,904,083.60 应付福利费 2,083,666.924,794,894.161,279,700.873,952,855.34 应付股利 68,035.0368,035.0360,662.4060,662.40 应交税金 3,576,356.621,735,682.092,206,794.06985,368.86 其他应交款 675,030.03801,007.52675,030.03800,484.27 其他应付款 41,190,904.2748,009,840.8453,171,151.9460,830,047.56 预提费用 -105,067.141,320,052.86-242,517.141,107,052.86 预计负债 一年内到期的长期负债 36,173,782.8845,880,922.5736,173,782.8845,880,922.57 其他流动负债 流动负债合计 398,506,621.04419,555,457.05403,440,509.66427,066,056.33 长期负债： 长期借款 158,232,490.32159,183,578.45158,232,490.32159,183,578.45 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 158,232,490.32159,183,578.45158,232,490.32159,183,578.45 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 556,739,111.36578,739,035.50561,672,999.98586,249,634.78 少数股东权益 1,985,463.3760,282.33 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 294,059,437.00294,059,437.00294,059,437.00294,059,437.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 294,059,437.00294,059,437.00294,059,437.00294,059,437.00 资本公积 44,498,669.2744,498,669.2744,498,669.2744,498,669.27 盈余公积 28,715,072.7928,715,072.7928,715,072.7928,715,072.79 其中：法定公益金 6,250,485.526,250,485.526,250,485.526,250,485.52 未分配利润 -4,869,289.72-6,958,488.31-4,833,458.31-6,922,656.90 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 362,403,889.34360,314,690.75362,439,720.75360,350,522.16负债和所有者权益（或股东权益）合计 921,128,464.07939,114,008.58924,112,720.73946,600,156.94法定代表人：何元军 主管会计机构负责人：李均毅 会计机构负责人：李均毅 广西河池化工股份有限公司2006年第一季度报告全文 4 2.2.2.2 利润及利润分配表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 项目 合并 母公司 本期 上年同期 本期 上年同期 一、主营业务收入 153,659,531.11122,543,935.00146,713,949.58120,017,972.83 减：主营业务成本 147,035,375.89102,820,441.41140,560,376.9999,992,503.39 主营业务税金及附加 199,554.11199,554.11二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 6,624,155.2219,523,939.486,153,572.5919,825,915.33 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,551,739.561,204,387.051,441,739.561,204,387.05 减：营业费用 1,841,187.451,998,614.341,720,289.091,970,524.30 管理费用 7,758,247.277,142,244.246,694,196