河池化工：2008年第三季度报告
广西河池化工股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 1 广西河池化工股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人胡冬晨先生、会计机构负责人莫理兵女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,256,165,690.91 1,142,309,130.17 9.97% 所有者权益（或股东权益） 402,440,088.84 398,710,586.79 0.94% 每股净资产 1.3686 1.3559 0.94% 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 48,090,041.04 -56.26% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1635 -55.95% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 2,534,087.65 3,729,502.05 -25.47% 基本每股收益 0.0086 0.0127 -25.86% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0143 - 稀释每股收益 0.0086 0.0127 -25.86% 净资产收益率 0.63% 0.93% -0.24% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.74% 1.04% -0.15% 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -3,519.19除上述各项之外的其他营业外收支净额 -541,672.73所得税影响金额 77,049.82合计 -468,142.10 广西河池化工股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 41,683 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 郑培芳 1,634,600 人民币普通股 广西富满地农资股份有限公司 1,614,354 人民币普通股 郭晓华 1,524,500 人民币普通股 徐学平 1,036,000 人民币普通股 徐学建 930,000 人民币普通股 深圳市泉来实业有限公司 805,018 人民币普通股 石国忠 730,000 人民币普通股 廖文珍 723,989 人民币普通股 吴蓓 576,600 人民币普通股 雷空军 533,200 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金本期较年初增加5,512.27万元，增长172.25%，主要是由于本期增加银行贷款所致。 2、应收帐款本期较年初减少3,647.94万元，降低68.73%，主要是本期收回已售货物的货款。 3、预付帐款本期较年初增加9,113.11万元，增长58.04%，主要原因是原料煤供应紧张、价格大幅上涨，预付购货款增加。 4、应收股利本期较年初减少1,600万元，主要是收到国海证券有限责任公司支付的现金股利。 5、存货本期较年初增加4,326.86万元，增长22.74%，主要是由于本期原料煤价格大幅上涨致使库存原料煤价值增加。 6、预收账款本期较年初增加11,128.93万元，增长128.06%，主要是预收客户购货款增加所致。 7、长期借款本期较年初增加8,530.25万元，增长87.48%，主要是报告期取得1亿元的项目借款。 8、营业收入本期较上年同期减少9,221.92万元，降低15.61%，主要是由于原料煤及生产用电供应紧张，生产不能满负荷运转，产销量减少所致。 9、投资收益本期较上年同期增加218.51万元，增长411.48%，主要是本期收到南宁市通泰能源燃料发展有限公司债券利息。 10、管理费用本期较上年同期减少1,137.17万元，降低44.43%，主要是公司加强经费控制力度以及无形资产的摊销额减少所致。 11、财务费用本期较上年同期减少1,306.01万元，降低74.52%，主要是人民币汇率变动所致。 12、净利润本期比上年同期减少668.33万元，降低64.18%，主要原因一是原材料价格的大幅上涨以及煤质下降生产消耗增加，导致成本上升；二是受雪灾影响，原料煤及生产用电供应紧张，生产不能满负荷运转，产销量减少，收入下降。 13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少6,185.74万元，降低56.26%，主要是原料煤供应紧张、价格大幅上涨，致使用于支付购买原材料的现金增加。 14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加12,467.09万元，增长125.63%，主要是报告期银行贷款增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司2007年10月8日召开的董事会审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》等与公司非公开发行股票方案相关的议案（相关公告刊登于2007年10月9日《中国证券报》、《证券时报》）。 在公司非公开发行股票方案履行相关程序过程中，证券市场环境发生了较大变化，公司综合考虑多方面因素，认为继续推 广西河池化工股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 3 进此项工作可能无法完成原计划目标，经2008年10月6日董事会会议审议，决定放弃实施《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案（相关公告刊登于2008年10月7日《中国证券报》、《证券时报》）。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司持股5%以上股东股改承诺事项及履行情况：广西河池化学工业集团公司在股权分置改革中承诺持有的本公司股份36个月内不上市交易或者转让。报告期内，广西河池化学工业集团公司严格履行了承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 经公司财务部门测算，预计公司2008年1-12月业绩与上年同期相比下降约50%—100%。业绩下降原因一是受原材料价格大幅上涨，生产成本上升，利润空间缩小所致；二是受2008年第一季度冰冻雪灾影响，公司第一季度经营亏损553.74万元，导致全年累计净利润减少。 3.5 其他需说明的重大事项 公司于2008年6月27日召开临时董事会会议，审议通过了关于为南宁邦力达农资有限责任公司提供贷款担保的议案。本公司为南宁邦力达农资有限责任公司在银行办理的2000万元人民币、期限1年的贷款提供连带责任担保（相关公告刊登于2008年6月28日《中国证券报》、《证券时报》）。上述担保事项已于报告期内实施，公司与南宁邦力达农资有限责任公司就担保事项签署了《担保合同》、《反担保合同》等相关协议。 截至报告期末，公司及控股子公司累计对外担保为12,000万元，占公司最近一期经审计净资产的30.08%。 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益 1 基金 519682 交银增利C 500,000.00 500,000.00 524,450.00 100.00% 24,450.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 500,000.00 - 524,450.00 100% 24,450.00 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2008年01月14日 公司证券部 实地调研 北京仙凡投资有限公司 了解公司生产经营情况，参观公司生产现场。 2008年03月13日 公司证券部 实地调研 万联证券有限责任公司 了解公司生产经营情况，参观公司生产现场。 广西河池化工股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 4 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 87,124,193.1486,876,103.70 32,001,450.27 31,841,552.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 524,450.00524,450.00 应收票据 800,000.00800,000.00 800,000.00 应收账款 16,597,479.4814,776,818.28 53,076,901.16 49,269,768.96 预付款项 248,154,946.37247,395,679.33 157,023,822.91 155,737,102.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 16,000,000.00 16,000,000.00 其他应收款 27,642,210.3538,205,479.66 26,219,474.10 37,890,604.12 买入返售金融资产 存货 233,533,514.94229,342,918.22 190,264,901.89 187,102,797.24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 614,376,794.28617,921,449.19 475,386,550.33 477,841,824.84非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 15,000,000.00 15,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 52,595,043.45108,035,826.27 53,190,984.93 108,631,767.75 投资性房地产 固定资产 535,839,092.80516,256,429.41 568,131,925.76 547,031,893.82 在建工程 38,780,564.5638,780,564.56 16,223,294.06 16,223,294.06 工程物资 1,235,218.221,235,218.22 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,271,410.75952,905.81 8,906,658.63 1,275,912.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 936,617.1
