贵州久联民爆器材发展股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 贵州久联民爆器材发展股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张曦 董事 因公出差 郭盛 罗德丕 董事长 因公出差 安胜杰 公司负责人罗德丕、主管会计工作负责人付成瑞及会计机构负责人(会计主管人员)刘筑川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 贵州久联民爆器材发展股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 699,526,401.04 474,942,011.29 47.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,472,248.88 -25,266,064.65 125.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,670,088.14 -25,410,514.36 122.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 48,723,841.39 254,874,453.11 -80.88% 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.08 125.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.08 125.00% 加权平均净资产收益率 0.32% -1.29% 1.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,019,403,828.50 7,309,311,803.36 -3.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,025,527,554.26 2,015,193,901.47 0.51% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,134.19 运输设备处置 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,003,769.06 技改补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 510,811.83 减：所得税影响额 218,048.43 少数股东权益影响额（税后） 461,237.53 合计 802,160.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 贵州久联民爆器材发展股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,619 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 保利久联控股集团有限责任公司 国有法人 30.00% 98,210,400 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 国有法人 3.23% 10,590,000 广东恒健资本管理有限公司 国有法人 2.00% 6,560,000 金世旗国际控股股份有限公司 其他 2.00% 6,554,858 中融国际信托有限公司－中融－金石1号证券投资单一资金信托 其他 1.84% 6,022,235 全国社保基金一零二组合 其他 1.50% 4,899,835 南京理工大学 国有法人 1.36% 4,441,582 全国社保基金一一四组合 其他 1.25% 4,077,382 泰康资产－交通银行－泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 其他 1.24% 4,057,671 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 其他 0.96% 3,150,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 保利久联控股集团有限责任公司 98,210,400 人民币普通股 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 10,590,000 人民币普通股 广东恒健资本管理有限公司 6,560,000 人民币普通股 金世旗国际控股股份有限公司 6,554,858 人民币普通股 中融国际信托有限公司－中融－金石1号证券投资单一资金信托 6,022,235 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 4,899,835 人民币普通股 贵州久联民爆器材发展股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 南京理工大学 4,441,582 人民币普通股 全国社保基金一一四组合 4,077,382 人民币普通股 泰康资产－交通银行－泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 4,057,671 人民币普通股 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 3,150,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中：公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在关联关系，未知另9名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 公司前10大股东之一思南五峰化工有限责任公司在以前报告期将其股份进行约定购回交易，约定购回初始股份数量为10,590,000股，占公司总股本的3.23%。交易对方为国元证券股份有限公司约定购回专用账户。截止公告日，思南五峰化工有限公司共持有公司股份数量为11,598,443股，占公司总股本的3.54%。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 贵州久联民爆器材发展股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 （1）应收票据减少2361万元，下降47.57%的主要原因是本报告期到期兑付。 （2）预付账款增加3053万元，增长43.20%的主要原因是子公司新联爆破集团在建工程项目尚未结算的预付工程款增加。 （3）存货增加9968万元，增长38.38%的主要原因是子公司新联爆破集团已完工未结算工程增加。 （4）应付职工薪酬减少1298万元，下降62.81%的原因是应付职工工资在本报告期支付。 （5）应付利息增加2732万元，增长79.52%的主要原因是计提利息较去年同期增加。 （6）预收账款增加4946万元，增长52.03%的主要原因是子公司新联爆破集团收到预付工程款增加。 （二）利润表项目 （1）公司收入较去年同期增加22458万元，增长47.29%的主要原因是本报告期公司爆破及工程业务收入较上年同期有所增加。 （2）公司营业成本较上年同期增加18370万元，增长52.15%的主要原因是本报告期公司收入增加，成本支出相应增加。 （3）利润总额较上年同期增加5194万元，增长149.78%，主要是本报告期爆破及工程业务进展顺利，公司利润较上年同期增加。 （4）公司营业外收入较上年同期增加44万元，增长40.04%，主要是本报告期公司政府补助较上年同期增加。 （5）公司营业外支出较上年同期减少69万元，下降90.15%，主要是本报告期公司捐赠支出较上年同期减少。 （三）现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少20615万元，下降80.88%，主要是本报告期子公司新联爆破集团工程项目收款同比减少。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2391万元,下降1081.09%，主要是本报告期子公司新联爆破集团收回工程项目代付费减少。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加22501万元,增长58.27%，主要是本报告期归还银行借款较去年同期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 贵州久联民爆器材发展股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 628.92% 至 925.06% 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 3,200 至 4,500 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 439.32 业绩变动的原因说明 公司本报告期爆破及施工业务进展较为顺利，预计收入及利润较去年同期增加。 特别说明：鉴于公司2016年半年度实现的净利润为439.32万元，基数较小；本年度因经营业绩向好的因素，预计净利润与同期相比大幅上升，预计变动区间范围将超过《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》第三条第一点“公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差不得超过50%”的规定。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年01月10日 电话沟通 个人 就公司生产经营情况及市场业务开拓情况进行沟通、说明，不涉及敏感及未 贵州久联民爆器材发展股份有限公司2017年第一季度报告全文 8 披露信息。 2017年02月07日 电话沟通 个人 就公司生产经营情况及市场业务开拓情况进行沟通、说明，不涉及敏感及未披露信息。 2017年02月08日 电话沟通 个人 就公司生产经营情况及市场业务开拓情况进行沟通、说明，不涉及敏感及未披露信息。 2017年03月30日 电话沟通 个人 就公司生产经营及资产注入情况进行解答说明，不涉及敏感及未披露信息。 2017年03月31日 电话沟通 个人 就公司生产经营及资产注入情况进行解答说明，不涉及敏感及未披露信息。 贵州久联民爆器材发展股份有限公司2017年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 683,142,136.28 831,209,227.65 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当