濮耐股份：2010年第一季度报告全文

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2010年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人(会计主管人员)全宇红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,647,881,509.221,532,290,867.42 7.54%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 882,018,846.24849,589,547.77 3.82%股本（股） 522,009,304.00522,009,304.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.691.63 3.68% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 335,455,622.86228,031,935.29 47.11%归属于上市公司股东的净利润（元） 32,442,694.8027,303,799.41 18.82%经营活动产生的现金流量净额（元） 10,737,441.6936,776,756.30 -70.80%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.020.09 -77.78%基本每股收益（元/股） 0.060.05 20.00%稀释每股收益（元/股） 0.060.05 20.00%加权平均净资产收益率（%） 3.61%3.52% 0.09%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.45%3.51% -0.06% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -307,070.71计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,205,434.55其他符合非经常性损益定义的损益项目 -268,330.72少数股东权益影响额 98,540.08 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 2 所得税影响额 -275,270.30合计 1,453,302.90对重要非经常性损益项目的说明 本期非经常性损益主要是濮耐集团下属全资子公司-濮阳市濮耐功能材料有限公司收到的财政拨款199万元 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 17,411前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金_ 9,630,111人民币普通股中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 2,599,850人民币普通股交通银行－中海优质成长证券投资基金 2,415,474人民币普通股光大证券股份有限公司 1,708,068人民币普通股中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券投资基金 1,304,429人民币普通股中国银行－海富通股票证券投资基金_ 1,285,938人民币普通股全国社保基金六零三组合 999,979人民币普通股广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号） 850,081人民币普通股车衡军 815,314人民币普通股汇添富基金公司－上海银行－海通添富牛１号资产管理计划 515,252人民币普通股§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 提示：以下带*号的指标的变化幅度较大，主要应考虑本期合并报表范围内增加了“云南濮耐昆钢高温耐材有限公司”。 1、预付账款：较年初增加72.29％，主要原因是公司根据原料市场供应情况和募投项目建设情况，预付了铝矾土类原料和募投项目施工、设备款项。 2、其他应收款：较年初增加68.29％，主要原因是公司加大市场开拓力度，出差借款及客户保证金增加。 3、在建工程：较年初下降54.13％，主要原因是公司在建工程柳屯滑板车间完工转入固定资产。 4、应付职工薪酬：较年初下降65.74％，主要原因是公司2009年度计提员工年终绩效薪酬在本期发放。 5、其他应付款：较年初增加54.80％，主要原因是公司预提等各项费用欠款及供应商投标保证金增加。 *6、专项储备：较年初增加78.32％，主要原因是公司下属控股子公司云南濮耐昆钢高温耐材有限公司根据国家规定计提安全生产费增加未使用完毕。 *7、营业收入：较上年同期增加47.11％，主要原因是公司加大市场开拓力度，销售规模快速扩大。 *8、营业成本：较上年同期增加50.68％，主要原因是公司销售规模扩大带来了销售量增加。 *9、销售费用：较上年同期增加54.20％，主要原因是公司本期销售规模扩大带来运费、薪酬等各项费用增加。 *10、管理费用：较上年同期增加35.79％，主要原因是公司本期生产规模扩大带来管理人员薪酬、差旅费、物料消耗等各项费用增加。 11、财务费用：较上年同期增加64.18％，主要原因是公司本期平均借款规模增加。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 3 *12、资产减值损失：报告期资产减值损失4,356,688.22元，较上年同期增加184.30％，主要原因是公司本期销售规模增大较快，公司应收账款增加较多，公司按照会计政策计提坏账准备增加。 13、营业外收入：报告期营业外收入2,328,494元，较上年同期增加896.57％，主要原因是公司下属全资子公司-濮阳市濮耐功能材料有限公司收到的财政拨款199万元。 *14、营业外支出：报告期营业外支出698,460.88元，较上年同期增加332.36％，主要原因是公司本期债务重组损失、固定资产资产净损失等增加。 *15、利润总额：较上年同期增加32.17％，主要原因是公司本期销售收入增加。 *16、所得税费用：较上年同期增加53.99％，主要原因是公司本期利润增加。 17、经营活动产生现金流量净额：较上年同期下降70.80%，主要原因是公司本期根据资源性原料市场供应情况，较多的支付了铝矾土类原料款项，适度增加了采购资金支出。 18、投资活动产生现金流量表净额：较上年同期下降43.62%，主要原因是公司根据募投项目进度情况，本期投放募投项目建设资金减少。 19、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加35.16％，主要原因公司本期归还借款减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 本报告期内，公司与韩国现代制铁签订的重大销售合同如期开始正常供货。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 股份限售承诺 上市前191名股东 （1）发行前股东对所持股票的承诺 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。 （2）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺： 本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。 未发现违背承诺事项 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - - 重大资产重组时所作承诺 - - - 发行时所作承诺 上市前191名股东 （1）发行前股东对所持股票的承诺 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮未发现违背承诺事项 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 4 耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。 （2）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺： 本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。 其他承诺（含追加承诺） - - - 3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计 单位：元 2010年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30% 2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 57,452,863.31业绩变动的原因说明 业务增长导致公司净利润的增长 3