濮耐股份：2011年第一季度报告全文
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人全宇红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 2,348,652,366.94 2,222,002,681.23 5.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,228,728,769.86 1,192,252,074.83 3.06% 股本（股） 561,896,218.00 561,896,218.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.19 2.12 3.30% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 457,757,859.72 335,455,622.86 36.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,786,546.98 32,442,694.80 10.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -25,768,797.74 10,737,441.69 -339.99% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 0.02 -350.00% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.96% 3.61% -0.65% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.90% 3.45% -0.55% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 310,434.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 514,643.33 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 2 少数股东权益影响额 -1,291.15 所得税影响额 -103,561.68 合计 720,225.05 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,316 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 2,510,389 人民币普通股 吴凤英 797,600 人民币普通股 杜英 779,890 人民币普通股 朱峥 700,243 人民币普通股 李玉川 650,000 人民币普通股 谭兴华 437,000 人民币普通股 夏云 400,000 人民币普通股 李扬 330,000 人民币普通股 朱卫东 325,517 人民币普通股 许婧英 320,200 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金：较年初减少41.28％，主要原因是公司根据经营投资需要支付较多的款项。 2、预付款项：较年初增加134.11％，主要原因是公司收购琳丽公司股权协议签署后，琳丽公司的增资过户尚未在三月底前完成，故已支付的收购款项在预付款项下列支，导致该科目出现较大增幅。 3、其他应收款：较年初增加51.73％，主要原因是公司加大市场开拓力度，出差借款及客户保证金增加。 4、应付职工薪酬：较年初下降38.98％，主要原因是公司2010年度计提员工年终绩效薪酬在本期发放。 5、应交税费：较年初增加52.45％，主要原因是公司销售收入增加所致。 6、其他应付款：较年初增加55.81％，主要原因是公司预提等各项费用欠款及供应商投标保证金增加。 7、营业收入：较上年同期增加36.46％，主要原因是公司本期并入上海宝明耐火材料有限公司及本期国内外市场开拓较大。 8、营业成本：较上年同期增加47.41％，主要原因是公司销售规模扩大带来了销售量增加以及原料、人工等成本上升。 9、管理费用：较上年同期增加56.64％，主要原因是公司本期并入上海宝明耐火材料有限公司及销售规模扩大带来管理人员薪酬、差旅费等各项费用增加。 10、资产减值损失：较上年同期增加33.89％，主要原因是公司本期销售规模增大较快，公司应收账款增加较多，公司按照会计政策计提坏账准备增加。 11、经营活动产生现金流量净额：较上年同期下降339.99%，主要原因是公司本期支付原料款和职工薪酬增加。 12、投资活动产生现金流量表净额：较上年同期下降260.44%，主要原因是公司本期签署了对琳丽公司的股权收购协议，并支付了部分股权收购对价款项。 13、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期下降86.80％，主要原因公司本期归还借款增加。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 向敏、钱海华、钱海英 本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让 未发现违背承诺事项 重大资产重组时所作承诺 向敏、钱海华、钱海英 若在本次重组完成后的三年内，如果上海宝明每年的实际盈利数没有达到中联资产评估有限公司出具的有关评估报告中所预计的当年收益数，则向敏、钱海华和钱海英将按有关评估报告中所预计的相关资产的收益数与实际盈利之间的差额对本公司进行补偿。 本年度尚未结束，暂无法比较 发行时所作承诺 发行前191名股东以及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员 （1）发行前股东对所持股票的承诺 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。 （2）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺： 本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所未发现违背承诺事项 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 4 持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。 其他承诺（含追加承诺） - - - 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 0.00% ～～ 30.00% 2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 64,204,189.16 业绩变动的原因说明 业绩增长的主要来自销售规模的扩张． 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2011年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 114,368,466.77 54,157,101.88 194,760,969.30 56,377,819.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 220,548,213.10 136,170,927.26 195,402,461.27 117,391,302.91 应收账款 655,034,188.47 540,092,165.77 575,823,347.47 493,088,999.53 预付款项 93,099,197.82 72,263,328.19 39,767,653.17 29,654,569.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 33,668,658.57 44,439,019.34 22,190,352.69 34,822,191.49 买入返售金融资产 存货 501,185,121.69 197,132,916.85 461,290,474.37 174,191,739.92 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,970,979.68 200,000.00 633,925.61 流动资产合计 1,621,874,826.10 1,044,455,459.29 1,489,869,183.88 905,526,623.11 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 5 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,050,000.00 602,491,576.86 300,000.00 600,741,576.86 投资性房地产 固定资产 403,802,250.79 206,504,389.50 391,249,323.88 207,196,544.62 在建工程 77,085,820.96 9,149,934.44 95,782,006.51 12,334,336.61 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 69,140,384.74 36,076,735.08 69,139,112.91 36,365,809.56 开发支出 商誉 143,134,908.62 143,134,908.62 长期待摊费用 递延所得税资产 8,564,175.73 7,542,020.65 9,528,145.43 8,631,789.14 其他非流动资产 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 非流动资产合计 726,777,540.84
