上海九百：2011年半年度报告

上海九百股份有限公司 600838 2011年半年度报告 上海九百股份有限公司 2011年半年度报告 1 目 录 一、 重要提示................................................................................................................................ 2 二、 公司基本情况........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................ 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况........................................................................................ 5 五、 董事会报告............................................................................................................................ 5 六、 重要事项................................................................................................................................7 七、 财务会计报告（未经审计）.............................................................................................. 12 八、 备查文件目录...................................................................................................................... 66 上海九百股份有限公司 2011年半年度报告 2一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 龚祥荣 主管会计工作负责人姓名 尹锡山 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 高文妹 公司董事长龚祥荣先生、财务总监尹锡山先生及财务部经理高文妹女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海九百股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海九百 公司的法定英文名称 Shanghai Join Buy Co,.Ltd. 公司的法定英文名称缩写 SHJB 公司法定代表人 龚祥荣 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张 敏 张子君 联系地址 上海市常德路940号 上海市常德路940号 电话 021-62729898*838、62569866 021-62729898*918、52610318 传真 021-62569821 021-62569821 电子信箱 shjb838@sina.com shjb838@sina.com (三) 基本情况简介 注册地址 上海市万航渡路50号 办公地址 上海市常德路940号 注册地址及办公地址的邮政编码 200040 公司国际互联网网址 www.sh9buy.com 电子信箱 shjb838@sina.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 上海九百股份有限公司 2011年半年度报告 3(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海九百 600838 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（%） 总资产 1,006,491,953.81989,291,560.721.74所有者权益（或股东权益） 689,999,528.34591,654,263.2316.62归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股） 1.72121.475916.62 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 13,933,027.477,761,806.7179.51利润总额 98,641,518.704,319,204.302,183.79归属于上市公司股东的净利润 98,530,265.114,143,046.702,278.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,821,648.885,492,810.94151.63基本每股收益（元） 0.24580.01032,286.41扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.03450.0137151.82稀释每股收益（元） 0.24580.01032,286.41加权平均净资产收益率（%） 15.380.73增加14.65个百分点经营活动产生的现金流量净额 -24,273,924.36-27,789,382.85不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.0606-0.0693不适用2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 84,750,562.94除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,071.71所得税影响额 125.00合计 84,708,616.23 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 上海九百股份有限公司 2011年半年度报告 4单位：股 报告期末股东总数 81,928户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份 数量 上海九百（集团）有限公司 国家 19.5978,540,608 无 上海市静安区土地开发控股总公司 国有法人 4.9119,678,278 托管 19,678,278 上海锦迪城市建设开发有限公司 国有法人 2.028,106,107 未知 百联集团有限公司 未知 1.847,366,330 未知 上海国宏置业有限公司 未知 1.506,000,000 质押 6,000,000 上海电气（集团）总公司 未知 1.142,999,325 未知 黎少明 未知 0.931,330,000 未知 徐建平 未知 0.751,055,099 未知 刘伟 未知 0.27918,100 未知 浦家元 未知 0.26830,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 上海九百（集团）有限公司 78,540,608人民币普通股 上海市静安区土地开发控股总公司 19,678,278人民币普通股 上海锦迪城市建设开发有限公司 8,106,107人民币普通股 百联集团有限公司 7,366,330人民币普通股 上海国宏置业有限公司 6,000,000人民币普通股 上海电气（集团）总公司 2,999,325人民币普通股 黎少明 1,330,000人民币普通股 徐建平 1,055,099人民币普通股 刘伟 918,100人民币普通股 浦家元 830,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的前三大股东同属于上海市静安区国有资产监督管理委员会控制，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 经公司第六届董事会第十次会议决议，原公司副总经理、董事会秘书冯幼荪女士因退休原因不再担任上述职务，决定聘任张敏女士担任公司第六届董事会秘书（不再担任董事会证券事务代表），聘期自2011年3月18日至2012年6月30日止。 上海九百股份有限公司 2011年半年度报告 5五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入7,587.80万元，实现净利润9,853.03万元。导致报告期业绩大幅增加的主要原因系：公司出售北京西路1829号1-4层（申乐大厦裙房）房产所获净收益8,467.15万元；上海九百城市广场有限公司和上海久光百货有限公司利润增加，导致权益法确认的投资收益为4,040.38万元，同比增长了19.96%。 公司紧紧围绕年初制定的“以转变机制着力做好主营业务为重点，以提升商业地产品牌能级和自身盈利能力为核心；以加强企业内控管理为抓手”的工作思路，创新管理，稳健经营，积极、有效地推进企业各项工作的顺利开展。 今年年初，公司完成了北京西路1829号1-4层（申乐大厦裙房）与上海新华发行集团所属的位于静安寺商圈和静安南京路商业地段的部分商业房产互为交易的工作。同时，公司结合静安寺商圈和静安南京路的商业布局调整规划，引进优质品牌，推进商业地产的租赁经营业务，进一步提高商业地产的盈利能力，使公司的商业地产资源逐步形成整体优势。 报告期内，公司下属上海九百中糖酒业有限公司的酒类总经销业务得到了有效拓展，签约了“五粮液”子品牌之一的全国总经销业务。同时，进一步扩大销售规模，培育优质客户，探索营销创新。此外，公司下属上海正章洗染有限公司面对行业竞争激烈、原材料价格持续上涨等客观因素的影响，对销售、洗衣、新品研发、仓储管理等方面做了全面剖析，进一步完善业务流程，控制经营风险，努力完成预算目标。 报告期内，公司还根据监管部门的要求，在财政部等五部委制定的《企业内部控制应用指引》框架范围内，进一步建立和完善了与公司经营管理现状相适应的内控制度，使公司的生产、经营处于良好的受控状态，保证了经营目标的实现。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业 利润率(%) 营业收入比上年同期 增减(%) 营业成本比上年同期 增减(%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分行业 工业 35,376,792.05 18,114,424.3348.8012.7539.00 减少9.66个百分点商业 37,762,552.42 28,909,312.5323.44-22.19-30.23 增加8.81个百分点旅游饮食服