大亚科技：2011年第三季度报告全文

股股票票简简称称：：大大亚亚科科技技 股股票票代代码码：：000000991100 大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司 22001111年年第第三三季季度度报报告告全全文文 二零一一年十月二十六日 大亚科技股份有限公司2011年第三季度报告全文 1 大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司22001111年年第第三三季季度度报报告告全全文文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 公司 2011 年第三季度报告中的财务报告未经审计。 1.5 公司董事长陈兴康先生、总裁翁少斌先生及财务总监陈钢先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减幅度（％） 总资产（元） 8,849,178,846.108,603,097,151.372.86归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,243,626,460.582,170,411,748.943.37股本（股） 527,500,000.00527,500,000.000.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.254.113.41 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（％） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（％） 营业总收入（元） 1,807,072,005.14-3.01 4,794,235,670.32 -0.20归属于上市公司股东的净利润（元） 46,620,471.68-26.87 126,498,283.88 -17.80经营活动产生的现金流量净额（元） -- -183,481,069.64 -171.04每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） ---0.348 -171.02基本每股收益（元/股） 0.088-27.270.240 -17.81稀释每股收益（元/股） 0.088-27.270.240 -17.81加权平均净资产收益率（%） 2.08减少 0.95 个百分点5.69 减少 1.79 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.81减少 0.95 个百分点5.32 减少 1.79 个百分点 大亚科技股份有限公司2011年第三季度报告全文 2非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-213,777.63 计入当期损益的政府补助，但与公司主营业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,311,121.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,039.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,699,321.49 税前非经常性损益小计 10,799,704.13 减：所得税费用 93,741.16 减：归属于少数股东的非经常性损益 2,475,802.11 合计 8,230,160.86 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表（根据 2011 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供资料） 单位：股 报告期末股东总数（户） 39,212 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 大亚科技集团有限公司 251,367,200 人民币普通股上海凹凸彩印总公司 21,060,150 人民币普通股全国社保基金一零二组合 15,297,836 人民币普通股中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金 6,470,200 人民币普通股长江证券股份有限公司 5,016,588 人民币普通股东海证券－中信－东海证券东风 8 号集合资产管理计划 3,684,674 人民币普通股陈亚琴 2,954,313 人民币普通股杜学政 2,806,026 人民币普通股张震东 2,680,688 人民币普通股丁智勇 2,523,900 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 大亚科技股份有限公司2011年第三季度报告全文 3单位：元项目 期末数 年初数 增减变动 变动原因 应收票据 183,267,237.53 310,998,995.50-41.07%应收票据到期承兑和背书转让支付货款而减少所致应收帐款 1,109,250,180.93 515,923,653.41115.00%受回款季节性影响销售欠款增加所致 其他流动资产 1,350,874.55 19,217,300.27-92.97%期初多交企业所得税已经退回 预收帐款 210,265,284.35 308,015,221.90-31.74%向提前支付货款的客户支付了产品并确认了销售收入而减少所致 应交税费 -8,600,167.29 11,349,788.39 -175.77%应交税金已交纳，待抵扣增值税增加所致 其他应付款 125,673,467.51 182,517,048.34-31.14% 其他应付款支付增加所致一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 90,000,000.00-33.33%一年内到期的长期借款已偿还 其他流动负债 204,435,773.26 4,905,210.20 4,067.73%2011 年 2 月公司发行了 2亿元短期融资券 项目 本期数 上年同期数 增减变动 变动原因 营业税金及附加 47,335,610.22 31,223,956.7951.60%因去年 12 月税收政策调整，中外合资的控股子公司计提增加所致 资产减值损失 5,188,007.28 -3,148,976.17264.75%去年同期子公司大亚木业（黑龙江）有限公司计提的存货跌价准备有 946 万元转回所致 投资收益 4,836,976.12 7,322,302.34-33.94% 参股公司盈利减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -183,481,069.64 258,295,529.39 -171.04%销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 24,249,475.95 142,725,119.66-83.01%公司筹资流入减少，流出相对增加所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用 √不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 大亚科技股份有限公司2011年第三季度报告全文 43.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用 √不适用 3.2.4 其他 √适用 □不适用 1、2011年4月23日召开的公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及2011年5月20日召开的 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 52,750 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配红利 52,750,000.00 元，剩余的 1,113,641,440.64元未分配利润结转到下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。报告期内，公司实施了上述利润分配政策，股权登记日为 2011 年 7 月 14 日，除权除息日为 2011年7月15日。（详细情况已于 2011 年 7 月 8 日、2011 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告》和《大亚科技股份有限公司 2011 年半年度报告》） 2、经中国证监会“证监许可[2009]1377号”文核准，2010年1月27日公告了公司债券发行公告，向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。本次公司债券发行总额为7.7亿元，发行期限为5年，票面利率为5.50%。2010年3月10日公司债券在深圳证券交易所上市交易，代码为“112020”，简称为“10大亚债”。（详细情况已分别于2010年1月27日、2010年1月29日、2010年2月4日、2010年3月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《2010年大亚科技股份有限公司公司债券发行公告》、《大亚科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《大亚科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要》、《2010年大亚科技股份有限公司公开发行公司债券网上路演公告》、《2010年大亚科技股份有限公司公司债券票面利率公告》、《2010年大亚科技股份有限公司公司债券发行结果公告》、《大亚科技股份有限公司公开发行公司债券上市公告书》）上述公司债券相关事项如下： （1）上述公司债券已于2011年1月31日支付了2010年1月29日至2011年1月28日期间的利息。（详细情况已于2011年1月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司2010年公司债券2011年付息公告》）。 （2）公司债券受托管理人光大证券股份有限公司于2011年5月25日公布了《大亚科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2010 年度）》。（详细情况已于2011年5月25日刊登在中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2010 年度）》）。 （3）公司债券信用评级机构中诚信证券评估有限公司于2011年7月30日公布了《大亚科技股份有限公司公司债券2011年跟踪评级报告》，评级结论如下：中诚信证评维持本次公司债券信用等级为AA，维持公司主体信用等级AA ̄，评级展望为稳定。（详细情况已于2011年7月30日刊登中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司公司债券2011年跟踪评级报告》）。 （4）报告期内，公司不存在涉及和可能涉及公司债券的重大诉讼事项。 （5）报告期内，上述已发行的7.7亿元公司债券未发生变动。 （6）报告期内，公司不存在涉及公司债券的提交股东大会审议的重要事项。 3、本报告期内，公司对外担保情况 大亚科技股份有限公司2011年第三季度报告全文 5（1）本公司为圣象集团有限公司在广东发展银行股份有限公司南京分行申请 8,000万元人民币贷款提供续保，担保期限 1 年。 （2）本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行股份有限公司抚州分行申请 20,900 万元人民币贷款提供续保，担保期限 1 年。 （3）本公司为圣象实业（江苏）有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请5,000万元人民币贷款提供担保，担保期限1年。 （4）本公司为大亚科技集团有限公司在上海银行股份有限公司南京分行申请 5,000万元人民币贷款提供续保，担保期限 1 年。 （5）本公司为上海大亚科