常山股份：2015年第三季度报告全文

石家庄常山纺织股份有限公司2015年第三季度报告全文 1 石家庄常山纺织股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 石家庄常山纺织股份有限公司2015年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人汤彰明、主管会计工作负责人赵英涛及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 石家庄常山纺织股份有限公司2015年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,557,121,961.33 5,553,163,381.02 72.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,106,847,151.60 2,473,352,624.27 106.47% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,634,889,272.17 -12.69% 6,198,434,195.41 51.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） -38,609,789.49 -210.19% -72,125,899.88 -16.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -34,653,964.79 33.85% -62,984,665.37 61.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -541,142,021.05 -678.70% 基本每股收益（元/股） -0.031 -82.35% -0.073 15.12% 稀释每股收益（元/股） -0.031 -82.35% -0.073 15.12% 加权平均净资产收益率 -0.78% -0.27% -1.92% 0.65% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -352,979.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,244,503.52 其中:政府搬迁补助12,436,387.46元 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -25,089,158.95 职工安置补偿金 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 179,981.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -871,956.09 减：所得税影响额 251,624.04 合计 -9,141,234.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 石家庄常山纺织股份有限公司2015年第三季度报告全文 4 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,032 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 国有法人 27.27% 346,667,511 质押 161,600,000 北京北明伟业控股有限公司 境内非国有法人 15.31% 194,607,444 192,425,254 质押 30,500,000 北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.75% 60,445,996 60,445,996 新华基金－平安银行－新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划 境内非国有法人 3.82% 48,516,260 48,516,260 北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.79% 48,232,813 48,232,813 深圳市神华投资集团有限公司 境内非国有法人 2.40% 30,487,804 30,487,804 广发证券资管－平安银行－广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划 境内非国有法人 1.76% 22,357,723 22,357,723 广发信德投资管理有限公司 境内非国有法人 1.21% 15,352,517 15,352,517 新疆合赢成长股权投资有限合伙企业 境内非国有法人 1.21% 15,352,517 15,352,517 李锋 境内自然人 1.08% 13,786,195 13,786,195 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 346,667,511 人民币普通股 346,667,511 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金 10,043,651 人民币普通股 10,043,651 中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 8,998,362 人民币普通股 8,998,362 全国社保基金一一四组合 7,070,468 人民币普通股 7,070,468 石家庄常山纺织股份有限公司2015年第三季度报告全文 5 全国社保基金一一六组合 6,700,000 人民币普通股 6,700,000 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 5,599,921 人民币普通股 5,599,921 东海基金－工商银行－东海基金－工行－鑫龙39号资产管理计划 3,310,742 人民币普通股 3,310,742 中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 中国建设银行股份有限公司－富国天博创新主题混合型证券投资基金 2,806,968 人民币普通股 2,806,968 中国工商银行股份有限公司－南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 2,648,300 人民币普通股 2,648,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 石家庄常山纺织集团有限责任公司与其它股东之间没有关联关系。中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金和中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金同属于一家基金管理公司。全国社保基金一一四组合与全国社保基金一一六组合同属于一家基金管理公司。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 石家庄常山纺织股份有限公司2015年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初增加194.39%，主要系本期募集资金到位所致。 2、应收账款较年初增加2728.97%，主要系北明软件5月份纳入合并范围所致。 3、其他应收款较年初增加72.22%，主要系北明软件5月份纳入合并范围及融资租赁保证金增加所致。 4、开发支出较年初增加1,665万元，主要系北明软件5月份纳入合并范围所致。 5、商誉较年初增加164,824万元，主要系公司发行股份购买北明软件100％股权，收购对价与北明软件可辨认净资产公允价值之间的差额形成的商誉。 6、长期待摊费用较年初增加354.80%，主要系北明软件5月份纳入合并范围，使房屋装修费增加所致。 7、递延所得税资产较年初增加81.80%，主要系北明软件5月份纳入合并范围，使坏账准备、可抵扣亏损及预提费用等可抵扣暂时性差异产生的所得税资产增加所致。 8、短期借款较年初增加100.45%，主要系公司通过兴业银行取得公司控股股东常山集团 68,166 万元的委托贷款及北明软件纳入合并范围所致。 9、应付票据较年初增加182.09%，主要系北明软件5月份纳入合并范围所致。 10、应付账款较年初增加235.74%，主要系北明软件5月份纳入合并范围所致。 11、预收款项较年初减少36.17%，主要系预收款项结转收入所致。 12、应付职工薪酬较年初增加71.47%，主要系本期计提的工资性费用于下期支付缴纳，以及北明软件纳入合并范围所致。 13、应交税费较年初增加220.67%，主要系北明软件纳入合并范围，使应交增值税、所得税等税费较期初增加所致。 14、应付利息较年初减少97.31%，主要系本期支付到期公司债券利息所致。 15、其他应付款较年初增加109.60%，主要系北明软件纳入合并范围，使保证金、预提的售后服务费等较期初增加所致。 16、一年内到期的非流动负债较年初减少88.08%，主要系本期偿还到期公司债券本金所致。 17、长期借款较年初减少91.83%，主要系公司将保证借款7,500万元转为一年内到期的非流动负债所致。 18、长期应付款较年初增加16,872万元，系公司收到融资租赁款所致。 19、递延所得税负债较年初增加142.57%，主要系北明软件无形资产评估增值产生的递延所得税负债所致。 20、股本较年初增加76.87%，系公司向北明伟业等47名交易对方发行441,056,890股人民币普通股，用于购买其持有的北明软件100%的股权以及非公开发行111,524,388股人民币普通股用于发行股份购买资产的配套资金所致。 21、资本公积较年初增加193.92%，系公司发行股份购买北明软件股权及非公开发行购买资产的配套资金产生的股本溢价。 22、少数股东权益较年初增加727.23%，主要系北明软件5月份纳入合并范围所致。 23、营业收入较去年同期增加51.69%，主要系北明软件纳入合并范围及公司贸易收入增加所致。 24、营业成本较去年同期增加46.88%，系营业收入增加，营业成本同向增长。 25、营业税金及附加较去年同期增加104.02%，主要系本期增值税增加，导致计提的城市维护建设税和教育费附加增加所致。 26、销售费用较去年同期增加333.80%，主要系北明软件纳入合并范围，使职工薪酬、差旅费、咨询服务费等费用增加所致。 27、资产减值损失较去年同期增加58.82%，主要系北明软件纳入合并范围，计提的坏账准备同比增加所致。 28、营业外收入较去年同期减少89.61%，主要系公司本期未收到政府搬迁补助资金，使本期确认搬迁补助同比大额减少所致。 石家庄常山纺织股份有限公司2015年第三季度报告全文 7 29、营业外支出较去年同期减少92.36%，主要系本期非流动资产处置损失同比减少所致。 30、所得税费用同比增加591.91%，主要系北明软件本期纳入合并范围所致。 31、经营活动产生的现金流量净额同比减少678.70%，主要系本期未收到政府搬迁补偿及子公司北明软件支付投标、履约保证金和应收账款、预付账款增加所致。 32、投资活动产生的现金流量净额同比增加139.92%，主要系本期公司资产重组完成将北明软件纳入合并范围影响所致。 33、筹资活动产生的现金流量净额同比增加1882.35%，主要系本期公司收到募集资金及取得借款收到的现金同比增加